三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,340,207 |
| コール・ローン | 2,228,920 | 8,209,880 |
| 親投資信託受益証券 | 614,842,412 | 1,072,356,621 |
| 未収入金 | 2,526 | － |
| 流動資産計 | 617,073,858 | 1,092,906,708 |
| 資産の部合計 | 617,073,858 | 1,092,906,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,227,206 | 24,928,795 |
| 未払金 | 320,284 | 233,900 |
| 未払解約金 | 864,224 | 2,872,392 |
| 未払受託者報酬 | 131,010 | 227,981 |
| 未払委託者報酬 | 1,650,630 | 2,872,467 |
| 未払利息 | 6 | 117 |
| その他未払費用 | 15,720 | 27,588 |
| 流動負債計 | 14,209,080 | 31,163,240 |
| 負債の部合計 | 14,209,080 | 31,163,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,939,291 | 730,274,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,925,487 | 331,468,896 |
| 元本等合計 | 602,864,778 | 1,061,743,468 |
| 純資産の部合計 | 602,864,778 | 1,061,743,468 |
| 負債・純資産合計 | 617,073,858 | 1,092,906,708 |
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