三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,540,476 | 7,801,181 |
| コール・ローン | － | 18,279,692 |
| 親投資信託受益証券 | 1,785,433,648 | 1,955,066,230 |
| 派生商品評価勘定 | 4,326 | 34,122 |
| 未収入金 | － | 63,085,998 |
| 流動資産計 | 1,790,978,450 | 2,044,267,223 |
| 資産の部合計 | 1,790,978,450 | 2,044,267,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,364,327 | 2,653,059 |
| 未払金 | 82,010 | 401,916 |
| 未払解約金 | 210,292 | 74,009,242 |
| 未払受託者報酬 | 348,031 | 533,832 |
| 未払委託者報酬 | 4,385,058 | 6,726,297 |
| 未払利息 | － | 525 |
| その他未払費用 | 42,008 | 64,305 |
| 流動負債計 | 24,431,726 | 84,389,176 |
| 負債の部合計 | 24,431,726 | 84,389,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,167,340,123 | 1,247,379,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 599,206,601 | 712,498,673 |
| 元本等合計 | 1,766,546,724 | 1,959,878,047 |
| 純資産の部合計 | 1,766,546,724 | 1,959,878,047 |
| 負債・純資産合計 | 1,790,978,450 | 2,044,267,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
