三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 38,606,089 |
| コール・ローン | 30,846,346 | 70,995,391 |
| 親投資信託受益証券 | 2,433,906,675 | 3,546,251,758 |
| 派生商品評価勘定 | 3,102 | 25,700,640 |
| 未収入金 | 8,350,580 | 889,350 |
| 流動資産計 | 2,473,106,703 | 3,682,443,228 |
| 資産の部合計 | 2,473,106,703 | 3,682,443,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,451,648 | 517,472 |
| 未払金 | 129,021 | － |
| 未払解約金 | 34,943,243 | 16,476,969 |
| 未払受託者報酬 | 592,458 | 715,135 |
| 未払委託者報酬 | 7,464,959 | 9,010,680 |
| 未払利息 | 88 | 1,001 |
| その他未払費用 | 71,064 | 87,567 |
| 流動負債計 | 61,652,481 | 26,808,824 |
| 負債の部合計 | 61,652,481 | 26,808,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,486,962,326 | 2,526,291,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 924,491,896 | 1,129,343,126 |
| 元本等合計 | 2,411,454,222 | 3,655,634,404 |
| 純資産の部合計 | 2,411,454,222 | 3,655,634,404 |
| 負債・純資産合計 | 2,473,106,703 | 3,682,443,228 |
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