三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 47,342,089 |
| コール・ローン | 28,356,959 | 43,417,218 |
| 親投資信託受益証券 | 4,030,598,522 | 4,823,053,431 |
| 派生商品評価勘定 | 37,406,276 | 26,152,253 |
| 未収入金 | 1,361,504 | 24,204,140 |
| 流動資産計 | 4,097,723,261 | 4,964,169,131 |
| 資産の部合計 | 4,097,723,261 | 4,964,169,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,834 | 1,172,135 |
| 未払解約金 | 131,163 | 61,042,340 |
| 未払金 | 112,047 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,092,723 | 1,119,397 |
| 未払委託者報酬 | 13,768,250 | 14,104,324 |
| 未払利息 | 81 | 734 |
| その他未払費用 | 131,320 | 134,577 |
| 流動負債計 | 15,238,418 | 77,573,507 |
| 負債の部合計 | 15,238,418 | 77,573,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,452,834,595 | 2,391,988,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,629,650,248 | 2,494,607,614 |
| 元本等合計 | 4,082,484,843 | 4,886,595,624 |
| 純資産の部合計 | 4,082,484,843 | 4,886,595,624 |
| 負債・純資産合計 | 4,097,723,261 | 4,964,169,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
