三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,136,072 | 132,893,652 |
| コール・ローン | － | 14,826,205 |
| 親投資信託受益証券 | 5,997,801,342 | 7,303,840,901 |
| 派生商品評価勘定 | 755,220 | 331 |
| 未収入金 | 859,890 | － |
| 流動資産計 | 6,024,552,524 | 7,451,561,089 |
| 資産の部合計 | 6,024,552,524 | 7,451,561,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,778,569 | 305,457,946 |
| 未払金 | 907,666 | 14,745,012 |
| 未払解約金 | 7,775,339 | 6,446,181 |
| 未払受託者報酬 | 1,497,932 | 1,766,527 |
| 未払委託者報酬 | 18,874,013 | 22,258,835 |
| 未払利息 | － | 45 |
| その他未払費用 | 180,221 | 212,359 |
| 流動負債計 | 45,013,740 | 350,886,905 |
| 負債の部合計 | 45,013,740 | 350,886,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,751,815,552 | 3,572,742,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,227,723,232 | 3,527,931,327 |
| （分配準備積立金） | 981,963,845 | 823,960,201 |
| 元本等合計 | 5,979,538,784 | 7,100,674,184 |
| 純資産の部合計 | 5,979,538,784 | 7,100,674,184 |
| 負債・純資産合計 | 6,024,552,524 | 7,451,561,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
