三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 25,136,072 |
| コール・ローン | 28,356,959 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,030,598,522 | 5,997,801,342 |
| 派生商品評価勘定 | 37,406,276 | 755,220 |
| 流動資産計 | 4,097,723,261 | 6,024,552,524 |
| 未収入金 | 1,361,504 | 859,890 |
| 資産の部合計 | 4,097,723,261 | 6,024,552,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,834 | 15,778,569 |
| 未払解約金 | 131,163 | 7,775,339 |
| 未払金 | 112,047 | 907,666 |
| 未払受託者報酬 | 1,092,723 | 1,497,932 |
| 未払委託者報酬 | 13,768,250 | 18,874,013 |
| 未払利息 | 81 | － |
| その他未払費用 | 131,320 | 180,221 |
| 流動負債計 | 15,238,418 | 45,013,740 |
| 負債の部合計 | 15,238,418 | 45,013,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,452,834,595 | 2,751,815,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,629,650,248 | 3,227,723,232 |
| （分配準備積立金） | 360,348,063 | 981,963,845 |
| 元本等合計 | 4,082,484,843 | 5,979,538,784 |
| 純資産の部合計 | 4,082,484,843 | 5,979,538,784 |
| 負債・純資産合計 | 4,097,723,261 | 6,024,552,524 |
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