三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,136,072 | 10,438,878 |
| コール・ローン | － | 47,260,686 |
| 親投資信託受益証券 | 5,997,801,342 | 11,661,201,634 |
| 派生商品評価勘定 | 755,220 | 16,183,998 |
| 未収入金 | 859,890 | 12,296,250 |
| 流動資産計 | 6,024,552,524 | 11,747,381,446 |
| 資産の部合計 | 6,024,552,524 | 11,747,381,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,778,569 | 30,075,272 |
| 未払解約金 | 7,775,339 | 64,241,371 |
| 未払金 | 907,666 | 4,790,818 |
| 未払受託者報酬 | 1,497,932 | 2,424,092 |
| 未払委託者報酬 | 18,874,013 | 30,544,117 |
| その他未払費用 | 180,221 | 291,424 |
| 流動負債計 | 45,013,740 | 132,367,094 |
| 負債の部合計 | 45,013,740 | 132,367,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,751,815,552 | 6,028,178,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,227,723,232 | 5,586,836,307 |
| （分配準備積立金） | 981,963,845 | 811,181,802 |
| 元本等合計 | 5,979,538,784 | 11,615,014,352 |
| 純資産の部合計 | 5,979,538,784 | 11,615,014,352 |
| 負債・純資産合計 | 6,024,552,524 | 11,747,381,446 |
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