三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,438,878 | 3,018,918 |
| コール・ローン | 47,260,686 | 16,898,221 |
| 親投資信託受益証券 | 11,661,201,634 | 16,240,660,690 |
| 派生商品評価勘定 | 16,183,998 | 1,898 |
| 未収入金 | 12,296,250 | － |
| 流動資産計 | 11,747,381,446 | 16,260,579,727 |
| 資産の部合計 | 11,747,381,446 | 16,260,579,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,075,272 | 32,636,793 |
| 未払金 | 4,790,818 | 1,031,210 |
| 未払解約金 | 64,241,371 | 11,027,831 |
| 未払受託者報酬 | 2,424,092 | 4,380,274 |
| 未払委託者報酬 | 30,544,117 | 55,191,979 |
| その他未払費用 | 291,424 | 526,011 |
| 流動負債計 | 132,367,094 | 104,794,098 |
| 負債の部合計 | 132,367,094 | 104,794,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,028,178,045 | 8,339,170,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,586,836,307 | 7,816,615,330 |
| （分配準備積立金） | 811,181,802 | 815,739,536 |
| 元本等合計 | 11,615,014,352 | 16,155,785,629 |
| 純資産の部合計 | 11,615,014,352 | 16,155,785,629 |
| 負債・純資産合計 | 11,747,381,446 | 16,260,579,727 |
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