三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,018,918 | 2,452,016 |
| コール・ローン | 16,898,221 | 33,771,801 |
| 親投資信託受益証券 | 16,240,660,690 | 16,961,174,608 |
| 派生商品評価勘定 | 1,898 | － |
| 未収入金 | － | 3,356 |
| 流動資産計 | 16,260,579,727 | 16,997,401,781 |
| 資産の部合計 | 16,260,579,727 | 16,997,401,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,636,793 | 392,523,401 |
| 未払金 | 1,031,210 | 11,351,147 |
| 未払解約金 | 11,027,831 | 13,501,106 |
| 未払受託者報酬 | 4,380,274 | 4,524,651 |
| 未払委託者報酬 | 55,191,979 | 57,011,204 |
| その他未払費用 | 526,011 | 361,886 |
| 流動負債計 | 104,794,098 | 479,273,395 |
| 負債の部合計 | 104,794,098 | 479,273,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,339,170,299 | 7,309,379,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,816,615,330 | 9,208,748,862 |
| （分配準備積立金） | 815,739,536 | 2,090,319,370 |
| 元本等合計 | 16,155,785,629 | 16,518,128,386 |
| 純資産の部合計 | 16,155,785,629 | 16,518,128,386 |
| 負債・純資産合計 | 16,260,579,727 | 16,997,401,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
