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第9期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月6日-令和4年11月7日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月6日-令和4年11月7日)で絞込み

個別

2021年11月5日: 9億8196万
2022年5月5日 -16.09%: 8億2396万

個別

2021年11月5日: 77億1806万
2022年5月5日 -14.31%: 66億1388万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）: (1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
2022/08/02 9:19

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