三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,018,918 | 16,478,675 |
| コール・ローン | 16,898,221 | 26,232,285 |
| 親投資信託受益証券 | 16,240,660,690 | 16,515,985,187 |
| 派生商品評価勘定 | 1,898 | － |
| 未収利息 | － | 272 |
| 流動資産計 | 16,260,579,727 | 16,558,696,419 |
| 資産の部合計 | 16,260,579,727 | 16,558,696,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,636,793 | 322,977,192 |
| 未払金 | 1,031,210 | 11,264,207 |
| 未払解約金 | 11,027,831 | 19,635,904 |
| 未払受託者報酬 | 4,380,274 | 4,477,384 |
| 未払委託者報酬 | 55,191,979 | 56,415,693 |
| その他未払費用 | 526,011 | 358,107 |
| 流動負債計 | 104,794,098 | 415,128,487 |
| 負債の部合計 | 104,794,098 | 415,128,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,339,170,299 | 7,695,376,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,816,615,330 | 8,448,191,205 |
| （分配準備積立金） | 815,739,536 | 658,099,550 |
| 元本等合計 | 16,155,785,629 | 16,143,567,932 |
| 純資産の部合計 | 16,155,785,629 | 16,143,567,932 |
| 負債・純資産合計 | 16,260,579,727 | 16,558,696,419 |
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