三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,452,016 | 11,646,186 |
| コール・ローン | 33,771,801 | 36,897,688 |
| 親投資信託受益証券 | 16,961,174,608 | 16,733,710,719 |
| 未収入金 | 3,356 | 7,023,898 |
| 未収利息 | － | 1,485 |
| 流動資産計 | 16,997,401,781 | 16,789,279,976 |
| 資産の部合計 | 16,997,401,781 | 16,789,279,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 392,523,401 | 357,179,902 |
| 未払解約金 | 13,501,106 | 4,461,567 |
| 未払金 | 11,351,147 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,524,651 | 4,686,409 |
| 未払委託者報酬 | 57,011,204 | 59,049,208 |
| その他未払費用 | 361,886 | 374,815 |
| 流動負債計 | 479,273,395 | 425,751,901 |
| 負債の部合計 | 479,273,395 | 425,751,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,309,379,524 | 7,508,206,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,208,748,862 | 8,855,321,251 |
| （分配準備積立金） | 2,090,319,370 | 1,872,256,817 |
| 元本等合計 | 16,518,128,386 | 16,363,528,075 |
| 純資産の部合計 | 16,518,128,386 | 16,363,528,075 |
| 負債・純資産合計 | 16,997,401,781 | 16,789,279,976 |
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