三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月5日 | 2026年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,066,918 | 15,952,224 |
| コール・ローン | 54,072,925 | 54,413,961 |
| 親投資信託受益証券 | 18,547,626,268 | 18,669,327,797 |
| 派生商品評価勘定 | － | 289,007,698 |
| 未収入金 | 81,486,285 | － |
| 未収利息 | － | 4,200 |
| 流動資産計 | 18,686,252,396 | 19,028,705,880 |
| 資産の部合計 | 18,686,252,396 | 19,028,705,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102,185,152 | 3,151 |
| 未払解約金 | 84,847,353 | 33,874,249 |
| 未払金 | 1,494,800 | 890,409 |
| 未払受託者報酬 | 4,906,704 | 4,028,006 |
| 未払委託者報酬 | 61,824,911 | 54,934,386 |
| その他未払費用 | 392,453 | 403,735 |
| 流動負債計 | 255,651,373 | 94,133,936 |
| 負債の部合計 | 255,651,373 | 94,133,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,433,832,787 | 7,348,638,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,996,768,236 | 11,585,933,683 |
| （分配準備積立金） | 3,262,931,152 | 2,960,311,728 |
| 元本等合計 | 18,430,601,023 | 18,934,571,944 |
| 純資産の部合計 | 18,430,601,023 | 18,934,571,944 |
| 負債・純資産合計 | 18,686,252,396 | 19,028,705,880 |
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