有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2019年11月 6日至 2020年11月 5日	第8期自 2020年11月 6日至 2021年11月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	273,279,932	1,681,502,710
為替差損益	158,235,532	△438,564,863
営業収益合計	431,515,464	1,242,937,847
営業費用
支払利息	27,477	22,290
受託者報酬	1,807,858	2,617,329
委託者報酬	22,778,930	32,978,337
その他費用	223,479	317,191
営業費用合計	24,837,744	35,935,147
営業利益又は営業損失(△)	406,677,720	1,207,002,700
経常利益又は経常損失(△)	406,677,720	1,207,002,700
当期純利益又は当期純損失(△)	406,677,720	1,207,002,700
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	115,238,266	379,995,257
期首剰余金又は期首欠損金(△)	924,491,896	1,629,650,248
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,413,365,531	2,214,608,632
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,413,365,531	2,214,608,632
剰余金減少額又は欠損金増加額	999,646,633	1,443,543,091
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	999,646,633	1,443,543,091
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,629,650,248	3,227,723,232