有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/07-2024/11/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2022年11月 8日至 2023年11月 6日	第11期自 2023年11月 7日至 2024年11月 5日
営業収益
受取利息	299	24,791
有価証券売買等損益	1,659,097,536	4,014,385,478
為替差損益	△1,531,825,465	△1,368,286,226
営業収益合計	127,272,370	2,646,124,043
営業費用
支払利息	16,837	4,062
受託者報酬	8,260,767	9,002,035
委託者報酬	104,086,695	113,426,897
その他費用	999,215	826,733
営業費用合計	113,363,514	123,259,727
営業利益又は営業損失(△)	13,908,856	2,522,864,316
経常利益又は経常損失(△)	13,908,856	2,522,864,316
当期純利益又は当期純損失(△)	13,908,856	2,522,864,316
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	77,062,446	494,383,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,586,836,307	7,816,615,330
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,943,915,738	1,957,093,761
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,943,915,738	1,957,093,761
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,650,983,125	2,593,440,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,650,983,125	2,593,440,700
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,816,615,330	9,208,748,862