剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	923,656
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,724,154
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,724,154
剰余金減少額又は欠損金増加額	98,747
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	98,747
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	134,837,256

2015/03/10 10:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(平成26年 9月30日現在)
資本金			225,000
資本剰余金			225,000
資本準備金		225,000
利益剰余金			△94,095
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△94,095
純資産合計			355,904

(2)中間損益計算書

期別	当中間会計期間
	(自 平成26年 4月 1日
	至 平成26年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2015/03/10 10:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/10 10:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期別		当事業年度
		(平成26年 3月31日現在)
資本金			225,000
資本剰余金			225,000
資本準備金		225,000
利益剰余金			△2,979
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△2,979
純資産合計			447,020

2015/03/10 10:03