あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,851,269,303 | 5,614,829,788 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,851,269,303 | 5,614,829,788 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 80,867 | 864,520 |
| コール・ローン | 38,425,395 | 116,337,914 |
| 投資証券 | 5,812,763,031 | 5,497,627,323 |
| 未収利息 | 10 | 31 |
| 流動資産計 | 5,851,269,303 | 5,614,829,788 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 21,183,247 | 68,087,117 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 31,984,859 |
| 未払受託者報酬 | 446,834 | 772,047 |
| 未払委託者報酬 | 17,426,559 | 30,109,793 |
| その他未払費用 | 3,309,854 | 5,220,418 |
| 流動負債計 | 21,183,247 | 68,087,117 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,830,086,056 | 5,546,742,671 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,695,248,800 | 5,263,291,864 |
| 元本等合計 | 5,830,086,056 | 5,546,742,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,837,256 | 283,450,807 |
| （分配準備積立金） | 126,211,849 | 116,639,228 |
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