あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 384,626 | 87,086 |
| コール・ローン | 89,977,971 | 33,025,373 |
| 投資証券 | 4,450,180,182 | 4,049,882,278 |
| 未収入金 | － | 47,032,000 |
| 未収利息 | 24 | － |
| 流動資産計 | 4,540,542,803 | 4,130,026,737 |
| 資産の部合計 | 4,540,542,803 | 4,130,026,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,934,616 | 15,160,880 |
| 未払受託者報酬 | 672,879 | 562,299 |
| 未払委託者報酬 | 26,242,017 | 21,929,693 |
| 未払利息 | － | 90 |
| その他未払費用 | 3,549,687 | 2,671,751 |
| 流動負債計 | 56,399,199 | 40,324,713 |
| 負債の部合計 | 56,399,199 | 40,324,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,525,787,277 | 4,311,806,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,643,673 | -222,104,386 |
| （分配準備積立金） | 131,541,421 | 125,322,128 |
| 元本等合計 | 4,484,143,604 | 4,089,702,024 |
| 純資産の部合計 | 4,484,143,604 | 4,089,702,024 |
| 負債・純資産合計 | 4,540,542,803 | 4,130,026,737 |
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