あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 625,177 | 11,268 |
| コール・ローン | 62,670,405 | 75,298,364 |
| 投資証券 | 3,981,823,307 | 3,088,736,845 |
| 流動資産計 | 4,045,118,889 | 3,164,046,477 |
| 資産の部合計 | 4,045,118,889 | 3,164,046,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,857,786 | 24,015,298 |
| 未払受託者報酬 | 534,246 | 475,790 |
| 未払委託者報酬 | 20,835,565 | 18,555,958 |
| 未払利息 | 171 | 206 |
| その他未払費用 | 1,947,319 | 1,864,506 |
| 流動負債計 | 32,175,087 | 44,911,758 |
| 負債の部合計 | 32,175,087 | 44,911,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,919,246,143 | 2,963,396,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,697,659 | 155,738,609 |
| （分配準備積立金） | 163,318,571 | 123,487,428 |
| 元本等合計 | 4,012,943,802 | 3,119,134,719 |
| 純資産の部合計 | 4,012,943,802 | 3,119,134,719 |
| 負債・純資産合計 | 4,045,118,889 | 3,164,046,477 |
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