あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,057,611 | 38,909,824 |
| 投資証券 | 2,538,279,469 | 743,889,362 |
| 流動資産計 | 2,562,337,080 | 782,799,186 |
| 資産の部合計 | 2,562,337,080 | 782,799,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,909,372 | 11,082,571 |
| 未払受託者報酬 | 368,264 | 206,152 |
| 未払委託者報酬 | 14,362,311 | 8,039,895 |
| 未払利息 | 65 | 106 |
| その他未払費用 | 1,513,698 | － |
| 流動負債計 | 22,153,710 | 19,328,724 |
| 負債の部合計 | 22,153,710 | 19,328,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,274,009,057 | 671,075,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,174,313 | 92,394,752 |
| （分配準備積立金） | 262,730,348 | 77,533,385 |
| 元本等合計 | 2,540,183,370 | 763,470,462 |
| 純資産の部合計 | 2,540,183,370 | 763,470,462 |
| 負債・純資産合計 | 2,562,337,080 | 782,799,186 |
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