有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月5日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
平成27年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年12月10日) | 5,830,086,056 | 5,830,086,056 | 1.0237 | 1.0237 |
| 平成26年 8月末日 | 3,354,306,416 | ― | 1.0042 | ― | |
| 9月末日 | 5,362,898,583 | ― | 1.0010 | ― | |
| 10月末日 | 5,793,141,113 | ― | 1.0058 | ― | |
| 11月末日 | 5,848,333,603 | ― | 1.0266 | ― | |
| 12月末日 | 5,840,135,696 | ― | 1.0256 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 5,824,263,529 | ― | 1.0253 | ― | |
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