- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
平成29年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年12月10日) | 5,830,086,056 | 5,830,086,056 | 1.0237 | 1.0237 |
| 第2計算期間末 | (平成27年12月10日) | 4,484,143,604 | 4,484,143,604 | 0.9908 | 0.9908 |
| 第3計算期間末 | (平成28年12月12日) | 4,012,943,802 | 4,012,943,802 | 1.0239 | 1.0239 |
| 平成28年 1月末日 | 4,145,758,172 | ― | 0.9323 | ― | |
| 2月末日 | 4,053,092,255 | ― | 0.9212 | ― | |
| 3月末日 | 4,219,395,604 | ― | 0.9614 | ― | |
| 4月末日 | 4,215,385,779 | ― | 0.9704 | ― | |
| 5月末日 | 4,128,671,975 | ― | 0.9540 | ― | |
| 6月末日 | 3,859,079,351 | ― | 0.9095 | ― | |
| 7月末日 | 4,016,935,075 | ― | 0.9524 | ― | |
| 8月末日 | 3,966,597,379 | ― | 0.9458 | ― | |
| 9月末日 | 3,835,102,362 | ― | 0.9336 | ― | |
| 10月末日 | 3,826,223,055 | ― | 0.9433 | ― | |
| 11月末日 | 3,956,653,577 | ― | 0.9907 | ― | |
| 12月末日 | 3,841,268,399 | ― | 1.0237 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,752,468,258 | ― | 1.0238 | ― | |
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