富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月5日 | 2015年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,455,233,950 | 1,677,396,090 |
| 流動資産計 | 1,455,233,950 | 1,677,396,090 |
| 資産の部合計 | 1,455,233,950 | 1,677,396,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,897,050 | 4,393,758 |
| 未払解約金 | 13,914,755 | － |
| 未払受託者報酬 | 149,360 | 178,730 |
| 未払委託者報酬 | 4,854,819 | 5,809,459 |
| その他未払費用 | 46,026 | 67,618 |
| 流動負債計 | 22,862,010 | 10,449,565 |
| 負債の部合計 | 22,862,010 | 10,449,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,299,016,810 | 1,464,586,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,355,130 | 202,360,454 |
| （分配準備積立金） | 89,489,024 | 119,814,381 |
| 元本等合計 | 1,432,371,940 | 1,666,946,525 |
| 純資産の部合計 | 1,432,371,940 | 1,666,946,525 |
| 負債・純資産合計 | 1,455,233,950 | 1,677,396,090 |
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