富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年1月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年1月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,677,396,090 | 1,701,076,701 |
| 流動資産計 | 1,677,396,090 | 1,701,076,701 |
| 資産の部合計 | 1,677,396,090 | 1,701,076,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,393,758 | 4,778,452 |
| 未払解約金 | － | 3,146,672 |
| 未払受託者報酬 | 178,730 | 183,704 |
| 未払委託者報酬 | 5,809,459 | 5,971,161 |
| その他未払費用 | 67,618 | 71,375 |
| 流動負債計 | 10,449,565 | 14,151,364 |
| 負債の部合計 | 10,449,565 | 14,151,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,464,586,071 | 1,592,817,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,360,454 | 94,107,930 |
| （分配準備積立金） | 119,814,381 | 101,745,829 |
| 元本等合計 | 1,666,946,525 | 1,686,925,337 |
| 純資産の部合計 | 1,666,946,525 | 1,686,925,337 |
| 負債・純資産合計 | 1,677,396,090 | 1,701,076,701 |
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