富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月4日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月5日-平成29年1月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月4日 | 2017年1月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,504,115,178 | 1,675,493,719 |
| 未収入金 | － | 10,517,831 |
| 流動資産計 | 1,504,115,178 | 1,686,011,550 |
| 資産の部合計 | 1,504,115,178 | 1,686,011,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,972,288 | 4,661,275 |
| 未払解約金 | － | 10,517,831 |
| 未払受託者報酬 | 166,099 | 178,216 |
| 未払委託者報酬 | 5,398,951 | 5,792,713 |
| その他未払費用 | 67,519 | 69,146 |
| 流動負債計 | 10,604,857 | 21,219,181 |
| 負債の部合計 | 10,604,857 | 21,219,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,657,429,532 | 1,553,758,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,919,211 | 111,033,929 |
| （分配準備積立金） | 103,711,359 | 103,567,540 |
| 元本等合計 | 1,493,510,321 | 1,664,792,369 |
| 純資産の部合計 | 1,493,510,321 | 1,664,792,369 |
| 負債・純資産合計 | 1,504,115,178 | 1,686,011,550 |
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