富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月5日-平成29年7月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月4日 | 2017年7月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,675,493,719 | 1,413,740,135 |
| 未収入金 | 10,517,831 | 1,324,213 |
| 流動資産計 | 1,686,011,550 | 1,415,064,348 |
| 資産の部合計 | 1,686,011,550 | 1,415,064,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,661,275 | 3,764,318 |
| 未払解約金 | 10,517,831 | 1,324,213 |
| 未払受託者報酬 | 178,216 | 159,909 |
| 未払委託者報酬 | 5,792,713 | 5,197,755 |
| その他未払費用 | 69,146 | 66,006 |
| 流動負債計 | 21,219,181 | 10,512,201 |
| 負債の部合計 | 21,219,181 | 10,512,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,553,758,440 | 1,254,772,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,033,929 | 149,779,375 |
| （分配準備積立金） | 103,567,540 | 90,112,577 |
| 元本等合計 | 1,664,792,369 | 1,404,552,147 |
| 純資産の部合計 | 1,664,792,369 | 1,404,552,147 |
| 負債・純資産合計 | 1,686,011,550 | 1,415,064,348 |
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