富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンドの損益計算書

【提出】

2017年10月4日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月5日-平成29年7月4日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月5日至 2017年1月4日	自 2017年1月5日至 2017年7月4日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	301,153,414	83,188,412
営業収益合計	301,153,414	83,188,412
営業費用
受託者報酬	346,161	330,425
委託者報酬	11,252,016	10,740,413
その他費用	69,146	66,006
営業費用合計	11,667,323	11,136,844
営業利益又は営業損失（△）	289,486,091	72,051,568
経常利益又は経常損失（△）	289,486,091	72,051,568
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	289,486,091	72,051,568
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,388,282	7,707,026
中間剰余金又は中間欠損金（△）	111,033,929	149,779,375
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,552,569	3,886,378
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,552,569	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	3,886,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,088,164	21,409,620
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	21,409,620
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,088,164	－
分配金	9,609,074	8,075,854