富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月4日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月5日-平成30年1月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月4日 | 2018年1月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,413,740,135 | 1,295,686,777 |
| 未収入金 | 1,324,213 | 18,910,101 |
| 流動資産計 | 1,415,064,348 | 1,314,596,878 |
| 資産の部合計 | 1,415,064,348 | 1,314,596,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,764,318 | 3,192,889 |
| 未払解約金 | 1,324,213 | 20,798,434 |
| 未払受託者報酬 | 159,909 | 143,226 |
| 未払委託者報酬 | 5,197,755 | 4,655,656 |
| その他未払費用 | 66,006 | 58,147 |
| 流動負債計 | 10,512,201 | 28,848,352 |
| 負債の部合計 | 10,512,201 | 28,848,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,254,772,772 | 1,064,296,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,779,375 | 221,451,923 |
| （分配準備積立金） | 90,112,577 | 158,902,527 |
| 元本等合計 | 1,404,552,147 | 1,285,748,526 |
| 純資産の部合計 | 1,404,552,147 | 1,285,748,526 |
| 負債・純資産合計 | 1,415,064,348 | 1,314,596,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
