富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月4日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月5日-平成30年7月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月4日 | 2018年7月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,295,686,777 | 1,074,065,168 |
| 未収入金 | 18,910,101 | 2,583,763 |
| 流動資産計 | 1,314,596,878 | 1,076,648,931 |
| 資産の部合計 | 1,314,596,878 | 1,076,648,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,192,889 | 2,914,932 |
| 未払解約金 | 20,798,434 | 2,583,763 |
| 未払受託者報酬 | 143,226 | 122,566 |
| 未払委託者報酬 | 4,655,656 | 3,984,310 |
| その他未払費用 | 58,147 | 50,235 |
| 流動負債計 | 28,848,352 | 9,655,806 |
| 負債の部合計 | 28,848,352 | 9,655,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,064,296,603 | 971,644,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,451,923 | 95,349,011 |
| （分配準備積立金） | 158,902,527 | 144,064,847 |
| 元本等合計 | 1,285,748,526 | 1,066,993,125 |
| 純資産の部合計 | 1,285,748,526 | 1,066,993,125 |
| 負債・純資産合計 | 1,314,596,878 | 1,076,648,931 |
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