有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年9月17日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成27年 9月17日) | 9,488 | 9,488 | 1.0068 | 1.0068 |
| 平成26年10月末日 | 10,043 | - | 0.9864 | - | |
| 11月末日 | 10,041 | - | 0.9905 | - | |
| 12月末日 | 9,997 | - | 0.9887 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 10,003 | - | 0.9986 | - | |
| 2月末日 | 10,004 | - | 1.0042 | - | |
| 3月末日 | 9,953 | - | 1.0065 | - | |
| 4月末日 | 9,922 | - | 1.0090 | - | |
| 5月末日 | 9,863 | - | 1.0087 | - | |
| 6月末日 | 9,703 | - | 1.0011 | - | |
| 7月末日 | 9,615 | - | 1.0069 | - | |
| 8月末日 | 9,529 | - | 1.0048 | - | |
| 9月末日 | 9,433 | - | 1.0038 | - | |
| 10月末日 | 9,453 | - | 1.0098 | - | |
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