有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成27年 9月17日) | 9,488 | 9,488 | 1.0068 | 1.0068 |
| 第2計算期間末 | (平成28年 9月20日) | 8,052 | 8,052 | 1.0332 | 1.0332 |
| 平成27年10月末日 | 9,453 | - | 1.0098 | - | |
| 11月末日 | 9,376 | - | 1.0128 | - | |
| 12月末日 | 9,365 | - | 1.0154 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 9,179 | - | 1.0075 | - | |
| 2月末日 | 8,890 | - | 0.9952 | - | |
| 3月末日 | 8,894 | - | 1.0106 | - | |
| 4月末日 | 8,879 | - | 1.0181 | - | |
| 5月末日 | 8,779 | - | 1.0226 | - | |
| 6月末日 | 8,566 | - | 1.0167 | - | |
| 7月末日 | 8,552 | - | 1.0283 | - | |
| 8月末日 | 8,267 | - | 1.0325 | - | |
| 9月末日 | 7,864 | - | 1.0324 | - | |
| 10月末日 | 7,651 | - | 1.0325 | - | |
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