有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年9月17日)

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【提出】: 2015/12/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	LGEN 6.385 Perp	イギリス	社債券	6.3850	2017/05/02	4,750,000	19,188.64	911,460,665	19,048.82	904,819,068	9.57
2	ACAFP 6.637 Perp	フランス	社債券	6.6370	2017/05/31	6,800,000	12,445.78	846,313,299	12,392.25	842,673,000	8.91
3	AXASA 6.6666 Perp	フランス	社債券	6.6666	2016/07/06	4,450,000	18,770.73	835,297,818	18,761.46	834,885,326	8.83
4	BBVASM 5.919 Perp	スペイン	社債券	5.9190	2017/04/18	6,650,000	12,328.17	819,823,504	12,271.35	816,044,775	8.63
5	DANBNK 5.6838 Perp	デンマーク	社債券	5.6838	2017/02/15	4,180,000	18,817.08	786,554,153	18,817.08	786,554,153	8.32
6	SOCGEN 5.922 Perp	フランス	社債券	5.9220	2017/04/05	6,350,000	12,348.67	784,141,078	12,323.33	782,531,899	8.27
7	AMLIN 6 1/2 12/19/26	イギリス	社債券	6.5000	2026/12/19	4,210,000	18,580.71	782,248,006	18,580.71	782,248,006	8.27
8	COVBS 6.092 Perp	イギリス	社債券	6.0920	2016/06/29	2,730,000	18,828.20	514,010,089	18,783.71	512,795,414	5.42
9	NWIDE 6 Perp	イギリス	社債券	6.0000	2016/12/15	2,700,000	18,919.04	510,814,336	18,815.23	508,011,239	5.37
10	AGSBB 5.125 Perp	ルクセンブルク	社債券	5.1250	2016/06/20	3,590,000	13,330.49	478,564,734	13,295.95	477,324,806	5.04
11	ASSGEN 6.214 Perp	オランダ	社債券	6.2140	2016/06/16	2,350,000	18,735.51	440,284,564	18,718.82	439,892,465	4.65
12	DNBNO 6.0116 Perp	ノルウェー	社債券	6.0116	2017/03/29	2,300,000	19,085.90	438,975,711	19,048.82	438,122,917	4.63
13	BNP 5.945 Perp	フランス	社債券	5.9450	2016/04/19	2,100,000	18,474.11	387,956,383	18,464.84	387,761,724	4.10
14	CNPFP 4.75 Perp	フランス	社債券	4.7500	2016/12/22	1,700,000	13,155.14	223,637,468	13,264.07	225,489,258	2.38
15	ASSGEN 5.317 Perp	オランダ	社債券	5.3170	2016/06/16	1,000,000	13,505.44	135,054,442	13,559.64	135,596,430	1.43
16	MTFG 6.299 Perp	ケイマン	社債券	6.2990	2017/01/25	540,000	19,289.82	104,165,079	19,182.30	103,584,437	1.09
17	ZURNVX 6.45 12/15/65	アメリカ	社債券	6.4500	2065/12/15	500,000	12,331.80	61,659,000	12,210.90	61,054,500	0.64
18	INTNED 5.775 Perp	オランダ	社債券	5.7750	2015/12/08	460,000	12,098.46	55,652,929	12,036.80	55,369,298	0.58
19	SRENVX 6.854 Perp	ジャージー	社債券	6.8540	2016/05/25	370,000	12,316.08	45,569,507	12,255.63	45,345,842	0.47

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
社債券	96.68
合計	96.68

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開示資料

決算