- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 利率 | 償還期限 | 額面 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||||
| 1 | LGEN 6.385 Perp | イギリス | 社債券 | 6.3850 | 2017/05/02 | 11,250,000 | 13,003.41 | 1,462,883,940 | 12,888.42 | 1,449,948,240 | 18.94 |
| 2 | ACAFP 6.637 Perp | フランス | 社債券 | 6.6370 | 2017/05/31 | 12,950,000 | 10,514.31 | 1,361,603,429 | 10,429.37 | 1,350,604,140 | 17.65 |
| 3 | SOCGEN 5.922 Perp | フランス | 社債券 | 5.9220 | 2017/04/05 | 10,010,000 | 10,634.90 | 1,064,553,610 | 10,573.03 | 1,058,360,683 | 13.83 |
| 4 | BBVASM 5.919 Perp | スペイン | 社債券 | 5.9190 | 2017/04/18 | 6,650,000 | 10,517.45 | 699,410,957 | 10,523.74 | 699,829,348 | 9.14 |
| 5 | DANBNK 5.6838 Perp | デンマーク | 社債券 | 5.6838 | 2017/02/15 | 5,199,000 | 12,885.87 | 669,936,568 | 12,838.60 | 667,478,938 | 8.72 |
| 6 | DNBNO 6.0116 Perp | ノルウェー | 社債券 | 6.0116 | 2017/03/29 | 5,170,000 | 12,949.11 | 669,469,235 | 12,901.20 | 666,992,288 | 8.71 |
| 7 | MTFG 6.299 Perp | ケイマン | 社債券 | 6.2990 | 2017/01/25 | 3,940,000 | 12,996.00 | 512,042,507 | 12,916.53 | 508,911,518 | 6.65 |
| 8 | NWIDE 6 Perp | イギリス | 社債券 | 6.0000 | 2016/12/15 | 2,700,000 | 12,820.71 | 346,159,332 | 12,804.10 | 345,710,894 | 4.51 |
| 9 | AMLIN 6 1/2 12/19/26 | イギリス | 社債券 | 6.5000 | 2026/12/19 | 1,800,000 | 12,850.10 | 231,301,814 | 12,756.83 | 229,623,048 | 3.00 |
| 10 | CNPFP 4.75 Perp | フランス | 社債券 | 4.7500 | 2016/12/22 | 1,750,000 | 11,610.84 | 203,189,805 | 11,527.54 | 201,732,121 | 2.63 |
| 11 | ACAFP 6.637 Perp | フランス | 社債券 | 6.6370 | 2017/05/31 | 1,000,000 | 10,519.55 | 105,195,552 | 10,437.76 | 104,377,644 | 1.36 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 95.18 |
| 合 計 | 95.18 |
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