- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年9月17日)
中間財務諸表
【東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 平成27年 1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 128,557,356 | |||
| コール・ローン | 69,798,861 | |||
| 社債券 | 9,266,219,649 | |||
| 派生商品評価勘定 | 404,300,916 | |||
| 未収入金 | 5,661,320 | |||
| 未収利息 | 150,650,347 | |||
| 前払費用 | 51,052,182 | |||
| 流動資産合計 | 10,076,240,631 | |||
| 資産合計 | 10,076,240,631 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 1,634,675 | |||
| 未払金 | 3,786,010 | |||
| 未払解約金 | 3,359,259 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,172,520 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,373,610 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 72,650,074 | |||
| 負債合計 | 72,650,074 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 10,018,056,972 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △14,466,415 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 10,003,590,557 | |||
| 純資産合計 | 10,003,590,557 | |||
| 負債純資産合計 | 10,076,240,631 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
