半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
中間財務諸表
【東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成27年 9月17日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 194,222,837 | 154,648,779 | |||
| 金銭信託 | - | 90,144,990 | |||
| コール・ローン | 125,239,905 | 119,836 | |||
| 社債券 | 8,777,388,939 | 7,938,562,414 | |||
| 派生商品評価勘定 | 277,560,627 | 581,945,640 | |||
| 未収入金 | 996,799 | 13,277,252 | |||
| 未収利息 | 204,573,110 | 189,809,240 | |||
| 前払費用 | 7,942,073 | 5,011,337 | |||
| その他未収収益 | - | 9,708,434 | |||
| 流動資産合計 | 9,587,924,290 | 8,983,227,922 | |||
| 資産合計 | 9,587,924,290 | 8,983,227,922 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 58,388 | 45,814 | |||
| 未払解約金 | 20,410,644 | 14,003,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,671,612 | 1,993,844 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,472,937 | 56,326,093 | |||
| その他未払費用 | 408,250 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 99,021,831 | 72,693,529 | |||
| 負債合計 | 99,021,831 | 72,693,529 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,424,722,033 | ※1 8,869,997,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 64,180,426 | 40,536,449 | |||
| (分配準備積立金) | 470,470,490 | 445,601,206 | |||
| 元本等合計 | 9,488,902,459 | 8,910,534,393 | |||
| 純資産合計 | 9,488,902,459 | 8,910,534,393 | |||
| 負債純資産合計 | 9,587,924,290 | 8,983,227,922 | |||
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