ヘッジ付先進国株式インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,880,468 |
| 親投資信託受益証券 | 196,495,551 |
| 派生商品評価勘定 | 531,814 |
| 未収利息 | 13 |
| 差入委託証拠金 | 3,360,883 |
| 流動資産計 | 209,268,729 |
| 資産の部合計 | 209,268,729 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 54,587 |
| 未払委託者報酬 | 491,156 |
| その他未払費用 | 3,324 |
| 流動負債計 | 549,067 |
| 負債の部合計 | 549,067 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 200,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,719,662 |
| 元本等合計 | 208,719,662 |
| 純資産の部合計 | 208,719,662 |
| 負債・純資産合計 | 209,268,729 |
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