ヘッジ付先進国株式インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月26日 | 2015年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,633,303 | 54,710,331 |
| 親投資信託受益証券 | 206,043,092 | 1,565,405,570 |
| 派生商品評価勘定 | 175,419 | 4,191,677 |
| 未収利息 | 12 | 89 |
| 差入委託証拠金 | 3,877,313 | 29,634,128 |
| 流動資産計 | 218,729,139 | 1,653,941,795 |
| 資産の部合計 | 218,729,139 | 1,653,941,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,342,590 |
| 未払受託者報酬 | 43,240 | 345,261 |
| 未払委託者報酬 | 389,104 | 3,107,278 |
| その他未払費用 | 2,631 | 21,348 |
| 流動負債計 | 434,975 | 5,816,477 |
| 負債の部合計 | 434,975 | 5,816,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 1,554,680,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,294,164 | 93,444,596 |
| （分配準備積立金） | 18,294,164 | 8,998,808 |
| 元本等合計 | 218,294,164 | 1,648,125,318 |
| 純資産の部合計 | 218,294,164 | 1,648,125,318 |
| 負債・純資産合計 | 218,729,139 | 1,653,941,795 |
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