ヘッジ付先進国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,814,759 | 10,935,096 |
| 親投資信託受益証券 | 4,781,529,626 | 4,793,135,057 |
| 未収入金 | 14,792,000 | 355,500 |
| 流動資産計 | 4,805,136,385 | 4,804,425,653 |
| 資産の部合計 | 4,805,136,385 | 4,804,425,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,614,463 | － |
| 未払受託者報酬 | 783,389 | 818,328 |
| 未払委託者報酬 | 7,833,129 | 9,547,064 |
| 未払利息 | 11 | 24 |
| その他未払費用 | 60,635 | 84,516 |
| 流動負債計 | 23,291,627 | 10,449,932 |
| 負債の部合計 | 23,291,627 | 10,449,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,545,759,707 | 3,662,869,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,236,085,051 | 1,131,105,934 |
| （分配準備積立金） | 103,450,673 | 47,722,253 |
| 元本等合計 | 4,781,844,758 | 4,793,975,721 |
| 純資産の部合計 | 4,781,844,758 | 4,793,975,721 |
| 負債・純資産合計 | 4,805,136,385 | 4,804,425,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
