ヘッジ付先進国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,068,904 | 4,714,451 |
| 親投資信託受益証券 | 2,998,170,943 | 2,898,532,216 |
| 未収入金 | 307,129 | 5,566,746 |
| 流動資産計 | 3,004,546,976 | 2,908,813,413 |
| 資産の部合計 | 3,004,546,976 | 2,908,813,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,331,704 |
| 未払受託者報酬 | 452,923 | 347,342 |
| 未払委託者報酬 | 5,284,103 | 4,052,213 |
| 未払利息 | 5 | 10 |
| その他未払費用 | 46,747 | 35,829 |
| 流動負債計 | 5,783,778 | 9,767,098 |
| 負債の部合計 | 5,783,778 | 9,767,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,166,090,689 | 1,961,793,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 832,672,509 | 937,253,166 |
| （分配準備積立金） | 63,128,008 | 17,275,864 |
| 元本等合計 | 2,998,763,198 | 2,899,046,315 |
| 純資産の部合計 | 2,998,763,198 | 2,899,046,315 |
| 負債・純資産合計 | 3,004,546,976 | 2,908,813,413 |
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