剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 6月27日至 平成27年 5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
分配金		※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,294,164

2015/08/11 10:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年6月27日 至 平成27年5月12日)

2015/08/11 10:23

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年5月12日現在 ]
		金 額(円)
元本	※1	65,433,713,446
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		25,694,912,156

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表

2015/08/11 10:23