ヘッジ付先進国株式インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,633,303 |
| 親投資信託受益証券 | 206,043,092 |
| 派生商品評価勘定 | 175,419 |
| 未収利息 | 12 |
| 差入委託証拠金 | 3,877,313 |
| 流動資産計 | 218,729,139 |
| 資産の部合計 | 218,729,139 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 43,240 |
| 未払委託者報酬 | 389,104 |
| その他未払費用 | 2,631 |
| 流動負債計 | 434,975 |
| 負債の部合計 | 434,975 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 200,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,294,164 |
| （分配準備積立金） | 18,294,164 |
| 元本等合計 | 218,294,164 |
| 純資産の部合計 | 218,294,164 |
| 負債・純資産合計 | 218,729,139 |
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