ヘッジ付先進国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,013,447 | 8,814,759 |
| 親投資信託受益証券 | 2,926,007,360 | 4,781,529,626 |
| 派生商品評価勘定 | 863,752 | － |
| 未収入金 | 102,000,000 | 14,792,000 |
| 差入委託証拠金 | 18,114,231 | － |
| 流動資産計 | 3,088,998,790 | 4,805,136,385 |
| 資産の部合計 | 3,088,998,790 | 4,805,136,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 107,470,059 | 14,614,463 |
| 未払受託者報酬 | 1,116,177 | 783,389 |
| 未払委託者報酬 | 10,045,525 | 7,833,129 |
| 未払利息 | 60 | 11 |
| その他未払費用 | 69,149 | 60,635 |
| 流動負債計 | 118,700,970 | 23,291,627 |
| 負債の部合計 | 118,700,970 | 23,291,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,428,058,940 | 3,545,759,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 542,238,880 | 1,236,085,051 |
| （分配準備積立金） | 192,999,749 | 103,450,673 |
| 元本等合計 | 2,970,297,820 | 4,781,844,758 |
| 純資産の部合計 | 2,970,297,820 | 4,781,844,758 |
| 負債・純資産合計 | 3,088,998,790 | 4,805,136,385 |
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