ヘッジ付先進国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,068,904 | 5,097,845 |
| 親投資信託受益証券 | 2,998,170,943 | 2,667,929,004 |
| 未収入金 | 307,129 | － |
| 流動資産計 | 3,004,546,976 | 2,673,026,849 |
| 資産の部合計 | 3,004,546,976 | 2,673,026,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 452,923 | 362,100 |
| 未払委託者報酬 | 5,284,103 | 4,224,365 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 46,747 | 37,358 |
| 流動負債計 | 5,783,778 | 4,623,826 |
| 負債の部合計 | 5,783,778 | 4,623,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,166,090,689 | 1,972,613,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 832,672,509 | 695,789,682 |
| （分配準備積立金） | 63,128,008 | 34,673,956 |
| 元本等合計 | 2,998,763,198 | 2,668,403,023 |
| 純資産の部合計 | 2,998,763,198 | 2,668,403,023 |
| 負債・純資産合計 | 3,004,546,976 | 2,673,026,849 |
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