ヘッジ付先進国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2021年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,097,845 | 7,408,305 |
| 親投資信託受益証券 | 2,667,929,004 | 2,579,131,326 |
| 未収入金 | － | 2,880,528 |
| 流動資産計 | 2,673,026,849 | 2,589,420,159 |
| 資産の部合計 | 2,673,026,849 | 2,589,420,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,261,096 |
| 未払受託者報酬 | 362,100 | 357,459 |
| 未払委託者報酬 | 4,224,365 | 4,170,321 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 37,358 | 36,878 |
| 流動負債計 | 4,623,826 | 9,825,756 |
| 負債の部合計 | 4,623,826 | 9,825,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,972,613,341 | 1,364,175,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 695,789,682 | 1,215,419,127 |
| （分配準備積立金） | 34,673,956 | 464,040,309 |
| 元本等合計 | 2,668,403,023 | 2,579,594,403 |
| 純資産の部合計 | 2,668,403,023 | 2,579,594,403 |
| 負債・純資産合計 | 2,673,026,849 | 2,589,420,159 |
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