ヘッジ付先進国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2022年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,408,305 | 1,490,828 |
| 親投資信託受益証券 | 2,579,131,326 | 530,983,040 |
| 未収入金 | 2,880,528 | 40,593 |
| 流動資産計 | 2,589,420,159 | 532,514,461 |
| 資産の部合計 | 2,589,420,159 | 532,514,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,261,096 | － |
| 未払受託者報酬 | 357,459 | 112,469 |
| 未払委託者報酬 | 4,170,321 | 1,312,088 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 36,878 | 11,567 |
| 流動負債計 | 9,825,756 | 1,436,124 |
| 負債の部合計 | 9,825,756 | 1,436,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,364,175,276 | 295,887,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,215,419,127 | 235,190,752 |
| （分配準備積立金） | 464,040,309 | 68,629,043 |
| 元本等合計 | 2,579,594,403 | 531,078,337 |
| 純資産の部合計 | 2,579,594,403 | 531,078,337 |
| 負債・純資産合計 | 2,589,420,159 | 532,514,461 |
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