ヘッジ付先進国株式インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,490,828 | 1,482,810 |
| 親投資信託受益証券 | 530,983,040 | 128,256,041 |
| 未収入金 | 40,593 | 227,920,155 |
| 流動資産計 | 532,514,461 | 357,659,006 |
| 資産の部合計 | 532,514,461 | 357,659,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 229,053,251 |
| 未払受託者報酬 | 112,469 | 116,004 |
| 未払委託者報酬 | 1,312,088 | 1,353,328 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 11,567 | 11,919 |
| 流動負債計 | 1,436,124 | 230,534,508 |
| 負債の部合計 | 1,436,124 | 230,534,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,887,585 | 71,497,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,190,752 | 55,627,103 |
| （分配準備積立金） | 68,629,043 | 5,534,953 |
| 元本等合計 | 531,078,337 | 127,124,498 |
| 純資産の部合計 | 531,078,337 | 127,124,498 |
| 負債・純資産合計 | 532,514,461 | 357,659,006 |
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