ヘッジ付先進国株式インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,058,200 |
| コール・ローン | 2,451,046 | 2,350,807 |
| 親投資信託受益証券 | 900,984,041 | 930,283,142 |
| 未収入金 | 228,274,709 | 97,666 |
| 流動資産計 | 1,131,709,796 | 941,789,815 |
| 資産の部合計 | 1,131,709,796 | 941,789,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 228,295,964 | 773,740 |
| 未払受託者報酬 | 175,452 | 177,016 |
| 未払委託者報酬 | 2,046,847 | 2,065,181 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 18,068 | 18,226 |
| 流動負債計 | 230,536,333 | 3,034,166 |
| 負債の部合計 | 230,536,333 | 3,034,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 490,082,900 | 506,167,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,090,563 | 432,587,972 |
| （分配準備積立金） | 21,656,119 | 9,505,284 |
| 元本等合計 | 901,173,463 | 938,755,649 |
| 純資産の部合計 | 901,173,463 | 938,755,649 |
| 負債・純資産合計 | 1,131,709,796 | 941,789,815 |
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