ヘッジ付先進国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,903,698 | 1,920,775 |
| 親投資信託受益証券 | 926,968,887 | 725,056,555 |
| 未収入金 | 95,479 | 235 |
| 未収利息 | 3 | 11 |
| 流動資産計 | 928,968,067 | 726,977,576 |
| 資産の部合計 | 928,968,067 | 726,977,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 141,996 | 144,272 |
| 未払委託者報酬 | 1,656,551 | 1,683,141 |
| その他未払費用 | 14,613 | 14,841 |
| 流動負債計 | 1,813,160 | 1,842,254 |
| 負債の部合計 | 1,813,160 | 1,842,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 430,053,107 | 309,864,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,101,800 | 415,270,707 |
| （分配準備積立金） | 76,397,663 | 14,978,628 |
| 元本等合計 | 927,154,907 | 725,135,322 |
| 純資産の部合計 | 927,154,907 | 725,135,322 |
| 負債・純資産合計 | 928,968,067 | 726,977,576 |
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