日本物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月27日 至 2014年12月26日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 2,228 |
| 有価証券売買等損益 | -63,711,224 |
| 営業収益合計 | -63,708,996 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 300,066 |
| 委託者報酬 | 4,380,891 |
| その他費用 | 31,144 |
| 営業費用合計 | 4,712,101 |
| 全事業営業利益 | -68,421,097 |
| 当期経常利益 | -68,421,097 |
| 当年度純利益 | -68,421,097 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -676,430 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,927,824 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,422,964 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,422,964 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 606,121 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 606,121 |
| 分配金 | － |
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