日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,207,194 |
| 親投資信託受益証券 | 3,229,006,355 |
| 未収入金 | 6,822,800 |
| 未収利息 | 20 |
| 流動資産計 | 3,249,036,369 |
| 資産の部合計 | 3,249,036,369 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,259,209 |
| 未払受託者報酬 | 300,066 |
| 未払委託者報酬 | 4,380,891 |
| その他未払費用 | 31,144 |
| 流動負債計 | 11,971,310 |
| 負債の部合計 | 11,971,310 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,296,992,883 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,927,824 |
| 元本等合計 | 3,237,065,059 |
| 純資産の部合計 | 3,237,065,059 |
| 負債・純資産合計 | 3,249,036,369 |
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